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Venezuela, 7.0% 16mar2015, EUR (FIGI RegS BBG00009XJ83, XS0214851874, WKN A0DZ45)

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Obligations internationales

Statut
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*** (-)
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Pays du risque
Venezuela
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  • ISIN RegS
    XS0214851874
  • Common Code RegS
    021485187
  • CFI RegS
    DBFSFR
  • FIGI RegS
    BBG00009XJ83
  • SEDOL
    B06HKY8
  • Ticker
    VENZ 7 03/16/15 INTL

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
L'émission d'obligations mondiales vénézuéliennes a atteint 7,4 milliards USD en 2010. Le gouvernement du Venezuela a vendu pour 3,0 milliards USD d'obligations mondiales sur les marchés internationaux de capitaux d'emprunt en 2010. PDVSA a levé 4,1 ...
L'émission d'obligations mondiales vénézuéliennes a atteint 7,4 milliards USD en 2010. Le gouvernement du Venezuela a vendu pour 3,0 milliards USD d'obligations mondiales sur les marchés internationaux de capitaux d'emprunt en 2010. PDVSA a levé 4,1 milliards USD en obligations mondiales. Au cours des trois premiers trimestres de 2011, le flux d'obligations mondiales en provenance du Venezuela a totalisé 10,35 milliards USD, dont 4,2 milliards d'obligations souveraines vénézuéliennes et 6,15 milliards de Bonos PDVSA.
Le marché des obligations vénézuéliennes est géré par l'État. Les entreprises publiques, les coentreprises, les conseils communautaires et les entreprises privées doivent être autorisés à vendre des dettes. Le système de transaction d'obligations publiques appelé SITME est utilisé à la place du marché des changes.
«La majeure partie des titres actuellement échangés via le système SITME sont des obligations libellées en dollars émises par la compagnie pétrolière du Venezuela et le gouvernement. La Banque centrale détient ces titres et les vend à des institutions financières autorisées à un prix qui reflète le taux de change SITME de 5,3 VEF/USD. Les particuliers et les entreprises souhaitant accéder à des dollars doivent passer des ordres spécifiques auprès de leurs banques. Ensuite, les banques, au nom de leurs clients, achètent les obligations libellées en dollars auprès de la Banque centrale avec des bolivars vénézuéliens. Lorsque des dollars américains sont nécessaires, le client demande à sa banque de vendre ces obligations sur le marché international, générant ainsi les dollars dont le client a besoin. Les dollars sont ensuite transférés sur le compte bancaire du client moyennant une commission.» - rapportent les EDC Economics.
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  • Emprunteur
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    Venezuela
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    Venezuela
  • Secteur
    Souverain
Montant
  • Montant de placement
    1.000.000.000 EUR
  • Montant émis
    1.000.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    50.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    Republic will use the net proceeds from the sale of the global bonds for the payment and refinancing of the Republics existing domestic and external indebtedness. Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Venezuela will use the net proceeds from the sale of the Debt Securities for general purposes, including the refinancing of Venezuelas domestic and external indebtedness. Such refinancings may be effectuated through the acquisition of outstanding Debt Securities through open-market purchase, tender or exchange, subject to certain conditions.

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS0214851874
  • Cbonds ID
    10976
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    021485187
  • CFI RegS
    DBFSFR
  • CFI 144A
    DBFSFR
  • FIGI RegS
    BBG00009XJ83
  • FIGI 144A
    BBG00009MGZ1
  • WKN RegS
    A0DZ45
  • SEDOL
    B06HKY8
  • Ticker
    VENZ 7 03/16/15 INTL
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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