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Rosgeo, 01 (FIGI BBG012SPY2V2, 4-01-09835-A, Росгео01, RU000A103SV6)

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Obligations nationales, Pour les investisseurs qualifiés

Emission | Emetteur
Emetteur
  • ACRA
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
6.000.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    6.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    6.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    6.000.000.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A103SV6
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG012SPY2V2
  • Ticker
    ROSGEO 9 09/26/24 01

Documents d'émission

Présentation pour les investisseurs (3 unités)

Conditions finales

Avis d'émission et de placement

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Trading chart

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Information sur l'émission

Profil
JSC "Rosgeologia" effectue tous les types d'exploration géologique, des études régionales pour tous les types de minéraux jusqu'au calcul des réserves et à la mise en service des gisements. Elle possède des compétences dans le domaine ...
JSC "Rosgeologia" effectue tous les types d'exploration géologique, des études régionales pour tous les types de minéraux jusqu'au calcul des réserves et à la mise en service des gisements. Elle possède des compétences dans le domaine de la géologie marine et des travaux sur le plateau continental. La compagnie holding est le principal exécutant de la commande d'État pour la reproduction de la base de ressources minérales de la Fédération de Russie. 100 % de son capital appartient à l'État.
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  • Emetteur
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    Rosgeo
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Rosgeo
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Holdings
Montant
  • Volume annoncé
    6.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    6.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    6.000.000.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% (***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    630
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Investment
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Liste de la Banque Centrale

Garanties sur les REPO en devise étrangère
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 15 à 90 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 91 à 180 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 180 à 365 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***

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Personnes liées de la compagnie au 01/03/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-09835-A
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A103SV6
  • Cbonds ID
    1101357
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    Росгео01
  • FIGI
    BBG012SPY2V2
  • Ticker
    ROSGEO 9 09/26/24 01
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Bearer
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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