Cordatus CLO, FRN 22sep2034, EUR (21X, ABS, D) (FIGI RegS BBG011YWZ6Y9, XS2370713286, WKN A3KU9H)

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Statut

En circulation

Montant

30.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

30.000.000 EUR
Montant émis

30.000.000 EUR
Equivalent en USD

34.629.000 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2370713286
Common Code RegS

237071328
CFI RegS

DBVOCR
FIGI RegS

BBG011YWZ6Y9
Ticker

CORDA 21X D

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Emprunteur

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Cordatus CLO
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordatus CLO
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

30.000.000 EUR
Montant émis

30.000.000 EUR
Montant nominal émis

30.000.000 EUR
Equivalent en USD

34.629.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2370713286
Cbonds ID

1104025
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

237071328
CFI RegS

DBVOCR
FIGI RegS

BBG011YWZ6Y9
WKN RegS

A3KU9H
Ticker

CORDA 21X D
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***