Bawag, FRN perp., EUR (FIGI BBG00001X1Q9, NL0000116150, WKN A0DAFX)

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Emission | Emetteur

Emetteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

413.918.500 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

perpétuel(le) (*** CALL)

ACI

Pays du risque

Autriche

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Bid / Ask
/

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Montant de placement

950.000.000 EUR
Montant émis

413.918.500 EUR
Equivalent en USD

476.060.084,41 USD
Dénomination

100 EUR
ISIN

NL0000116150
Common Code

019600882
CFI

DBVUPB
FIGI

BBG00001X1Q9
Ticker

AEGON F PERP

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Emetteur

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Bawag
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Bawag
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

950.000.000 EUR
Montant émis

413.918.500 EUR
Montant nominal émis

413.918.500 EUR
Equivalent en USD

476.060.084 USD

Nominal

Nominal

100 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

10Y Dutch bond yield

Taux facial

***

Plafond de taux

Convention de base

***
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

167 970

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Orientations sur le coupon (rendement)

***%
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Banking Purposes
Solvency II Restricted Tier 1 Capital
Placement

The net proceeds of the issue of the Securities, amounting to approximately euro 490,000,000 and USD 245,000,000 will be applied by the Issuer for its general corporate purposes, Solvency II Restricted Tier 1 Capital

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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15/01/2026	Nouvelle émission: Bawag a émis les euro-obligations (XS3276183426, XS3276183343) pour les montants EUR 500, EUR 750 millions à l’échéance en 2038, 2033 respectivement
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Identificateurs

ISIN

NL0000116150
Cbonds ID

110403
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

019600882
CFI

DBVUPB
FIGI

BBG00001X1Q9
WKN

A0DAFX
Ticker

AEGON F PERP
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Obligations à coupon
Junior Subordinated Unsecured
Bearer
Taux variable
Obligations étrangères
Perpétuelles
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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