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Intermediate Capital Managers, FRN 15oct2034, EUR (21-1X, ABS, A) (FIGI RegS BBG011YMTMM6, XS2369925602, WKN A3KUR8)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
246.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    246.000.000 EUR
  • Montant émis
    246.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    279.957.840 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2369925602
  • Common Code RegS
    236992560
  • CFI RegS
    DBVNCR
  • FIGI RegS
    BBG011YMTMM6
  • Ticker
    ICGE 2021-1X A

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Information sur l'émission

Profil
Intermediate Capital Managers Limited fournit des services de gestion d'investissement. La société propose la construction de portefeuilles, la gestion d'actifs, la planification financière et des services de conseil en investissement. Intermediate Capital Managers sert des clients ...
Intermediate Capital Managers Limited fournit des services de gestion d'investissement. La société propose la construction de portefeuilles, la gestion d'actifs, la planification financière et des services de conseil en investissement. Intermediate Capital Managers sert des clients dans le monde entier.
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  • Emprunteur
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    Intermediate Capital Managers
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Intermediate Capital Managers
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    246.000.000 EUR
  • Montant émis
    246.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    246.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    279.957.840 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €400,661,582. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account and, inter alia, used to purchase (or enter into agreements to purchase) additional Collateral Obligations (in accordance with the terms of the Investment Management and Collateral Administration Agreement.
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2369925602
  • Cbonds ID
    1104045
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    236992560
  • CFI RegS
    DBVNCR
  • FIGI RegS
    BBG011YMTMM6
  • WKN RegS
    A3KUR8
  • Ticker
    ICGE 2021-1X A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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