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Hamburg Commercial Bank, 3% 21jul2025, EUR (FIGI RegS BBG009CWJHX2, DE000HSH40C9, WKN HSH40C)
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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
500.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
21/07/2025
(-)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Allemagne
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Hamburg Commercial Bank DE000HSH40C9 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en EUR avec une date d’échéance au 21/07/2025. L’obligation est assortie d'un coupon de Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 2% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Allemagne. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,16, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 113,87 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 103,19 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 EUR, un montant placé de 500.000 EUR et un encours de 500.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - DE000HSH40C9, FIGI - BBG009CWJHX2, CFI - DTVUGB, Ticker - HCOB 3 07/21/25 EMTN.
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