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African Development Bank, 4.5% 2jun2026, AUD (489) (FIGI BBG006K6QJ55, AU3CB0221380, WKN A1ZKD8)
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Obligations nationales, Obligations étrangères, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
75.000.000 AUD
Placement
Remboursement (option)
ACI
AUD
Pas de données
Pays du risque
Côte d'Ivoire
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation African Development Bank AU3CB0221380 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en AUD avec une date d’échéance au 02/06/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 4,5% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Côte d'Ivoire. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 9 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 AUD, un montant placé de 75.000.000 AUD et un encours de 75.000.000 AUD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - AU3CB0221380, FIGI - BBG006K6QJ55, CFI - DBFXFR, Ticker - AFDB 4.5 06/02/26 MTN.
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