Segovia European CLO 1-2014, FRN 15apr2035, EUR (14-1X, ABS, D-R) (FIGI RegS BBG011YWY8K1, XS2366387665, WKN A3KU24)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

28.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

28.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2366387665
Common Code RegS

236638766
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG011YWY8K1
Ticker

AQUE 2025-15X DRR

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Segovia European CLO 1-2014
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Segovia European CLO 1-2014
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

28.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2366387665
Cbonds ID

1105029
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

236638766
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG011YWY8K1
WKN RegS

A3KU24
Ticker

AQUE 2025-15X DRR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***