Apetra, 2.125% 17dec2020, EUR (FIGI BBG003PRRHS9, BE6242927075, WKN A1HD0K)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

300.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Belgique

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

300.000.000 EUR
Montant émis

300.000.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

BE6242927075
Common Code

086627540
CFI

DBFNFR
FIGI

BBG003PRRHS9
Ticker

APETRA 2.125 12/17/20

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APETRA poursuit deux objectifs :garantir la sécurité de l'approvisionnement en pétrole de la Belgique ;veiller à ce que la Belgique respecte ses obligations internationales concernant le maintien d'une réserve minimale de pétrole brut et de produits ...

APETRA poursuit deux objectifs :

garantir la sécurité de l'approvisionnement en pétrole de la Belgique ;
veiller à ce que la Belgique respecte ses obligations internationales concernant le maintien d'une réserve minimale de pétrole brut et de produits pétroliers.

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Emetteur

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Apetra
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Apetra
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Pétrole et gaz

Montant

Montant de placement

300.000.000 EUR
Montant émis

300.000.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Bridge-loan Payment
Placement

The Issuer intends to use the net proceeds of the issue of the Bonds, expected to amount to approximately € 298,800,000 for the purchase of crude oil and petroleum products. Part of the purchases realised in 2012 so far and to be realised in the course of the coming months, are financed by a bridge loan facility of €300 million granted by the Lead Managers (see above under Section “Description of the Issuer” –8.2 – “Cash Management”). The amounts raised by the issue of the Bonds will, first, be used to reimburse the (draw down amounts of the) bridge loan facility. The balance of the net proceeds will be used for further purchases of crude oil and petroleum products.

Participants

Dépôt

***
Agent payeur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN

BE6242927075
Cbonds ID

110663
Common Code

086627540
CFI

DBFNFR
FIGI

BBG003PRRHS9
WKN

A1HD0K
Ticker

APETRA 2.125 12/17/20
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***