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Euroclear Bank, 1.261% 3aug2026, USD (9) (FIGI BBG011YMDSC1, BE6329851198, WKN A3KUWN)

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Obligations nationales, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
536.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Belgique
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Bid / Ask
/
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  • Montant de placement
    536.000.000 USD
  • Montant émis
    536.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    536.000.000 USD
  • Dénomination
    1.000 USD
  • ISIN
    BE6329851198
  • Common Code
    237224175
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG011YMDSC1
  • SEDOL
    BNNY2G9
  • Ticker
    EUROCL 1.261 08/03/26 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

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Représentation des données graphique | tableau
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Profil
Euroclear Bank SA/NV est constitué en Belgique et enregistré au RPM Bruxelles (Numéro d'entreprise 0429 875 591).
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  • Emetteur
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  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Euroclear Bank
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    536.000.000 USD
  • Montant émis
    536.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    536.000.000 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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11/10/2022 Nouvelle émission: l’émetteur Euroclear Bank a émis les obligations (BE6338167909) à taux de coupon 3.625% pour le montant EUR 500 millions à échéance en 2027
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Identificateurs

  • ISIN
    BE6329851198
  • Cbonds ID
    1106747
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    237224175
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG011YMDSC1
  • WKN
    A3KUWN
  • SEDOL
    BNNY2G9
  • Ticker
    EUROCL 1.261 08/03/26 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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