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Invesco CBO 2X, 2.1% 15aug2034, EUR (ABS, B-2) (FIGI RegS BBG011Y5GFJ6, XS2369270918, WKN A3KU6Q)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
11.500.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    11.500.000 EUR
  • Montant émis
    11.500.000 EUR
  • Equivalent en USD
    13.258.810 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2369270918
  • Common Code RegS
    236927091
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG011Y5GFJ6
  • Ticker
    INVSC 2X B2R

Documents d'émission

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Invesco CBO 2X
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Invesco CBO 2X
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres secteurs
Montant
  • Montant de placement
    11.500.000 EUR
  • Montant émis
    11.500.000 EUR
  • Montant nominal émis
    11.500.000 EUR
  • Equivalent en USD
    13.258.810 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The proceeds from the issuance of the Refinancing Notes on the Issue Date are expected to be approximately €372,940,000.00. Such estimated proceeds will be applied by the Issuer together with certain Interest Proceeds, in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, and (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses (including any Refinancing Costs), as applicable, in accordance with the Conditions, in each case, in accordance with the Post- Acceleration Priority of Payments. Any remaining proceeds shall be paid from the Payment Account into the Principal Account.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2369270918
  • Cbonds ID
    1106923
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    236927091
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG011Y5GFJ6
  • WKN RegS
    A3KU6Q
  • Ticker
    INVSC 2X B2R
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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