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Asian Development Bank (ADB), 6.25% 5mar2020, AUD (FIGI BBG0000SZ9K7, AU0000ATBHG1, WKN A1AWQW)
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Obligations nationales, Obligations étrangères
Statut
À échéance
Montant
1.000.000.000 AUD
Placement
Remboursement (option)
ACI
AUD
Pas de données
Pays du risque
Philippines
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Asian Development Bank (ADB) AU0000ATBHG1 est un titre de créance Undefined libellé en AUD avec une date d’échéance au 05/03/2020. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 6,25% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Philippines. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%, ce qui correspond à un rendement d'environ -0,02% and -0,01%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 7 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 AUD, un montant placé de 1.000.000.000 AUD et un encours de 1.000.000.000 AUD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - AU0000ATBHG1, FIGI - BBG0000SZ9K7, CFI - DBFXFR, Ticker - ASIA 6.25 03/05/20 MTN.
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