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Contego CLO VIII, 2.2% 25jan2034, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG012242T89, XS2372949987, WKN A3KVAA)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
18.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    18.000.000 EUR
  • Montant émis
    18.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    20.737.260 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2372949987
  • Common Code RegS
    237294998
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG012242T89
  • Ticker
    CONTE 8X B2R

Documents d'émission

Prospectus

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Contego CLO VIII
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Contego CLO VIII
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    18.000.000 EUR
  • Montant émis
    18.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    18.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    20.737.260 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The proceeds from the issuance of the Refinancing Notes on the Issue Date are expected to be approximately 386,297,000.00 euros. Such estimated proceeds will be applied by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds, in each case, in accordance with the Conditions to redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, pay certain Administrative Expenses or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, purchase additional Collateral Obligations after the Issue Date and pay certain other amounts, in each case, in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. The remaining proceeds shall be, at the discretion of the Collateral Manager, retained in the Unused Proceeds Account and shall be used by the Issuer to pay the purchase price payable in respect of the SPV Warehoused Assets pursuant to the Warehouse SPV Forward Purchase Agreement.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2372949987
  • Cbonds ID
    1107701
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    237294998
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG012242T89
  • WKN RegS
    A3KVAA
  • Ticker
    CONTE 8X B2R
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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