Nobassil Vermogensverwaltung, 4% 20jul2027, CHF (FIGI RegS BBG00H5MDX74, DE000A2GSDX9, WKN A2GSDX)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

27.000.000 CHF

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Allemagne

Coupon courant

***%

Prix

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Montant de placement

30.000.000 CHF
Montant émis

27.000.000 CHF
Equivalent en USD

33.839.675,14 USD
Dénomination

1.000 CHF
ISIN RegS

DE000A2GSDX9
Common Code RegS

159514471
CFI RegS

DBFUAB
FIGI RegS

BBG00H5MDX74
Ticker

NOBVER 4 07/20/27

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Emetteur

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Nobassil Vermogensverwaltung
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Nobassil Vermogensverwaltung
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

30.000.000 CHF
Montant émis

27.000.000 CHF
Montant nominal émis

27.000.000 CHF
Equivalent en USD

33.839.675 USD

Nominal

Nominal

1.000 CHF
Nominal non remboursé

*** CHF
Multiple

*** CHF

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

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*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

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Cash flow

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Placement

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Type de placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

DE000A2GSDX9
Cbonds ID

1109771
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

159514471
CFI RegS

DBFUAB
FIGI RegS

BBG00H5MDX74
WKN RegS

A2GSDX
Ticker

NOBVER 4 07/20/27
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***