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Mail.ru Finance, 001P-01 (FIGI BBG012S0NJL3, 4B02-01-00566-R-001P, МэйлБ1Р1, RU000A103QK3)

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Obligations nationales, Garanties

Emission | Emetteur
Emetteur
  • ACRA
    ***  |
  • Notations de crédit nationales
    ***  |
Statut
En circulation
Montant
15.000.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Offeror VK Company Ltd
/ ACRA / ***
Reporting IFRS
Offeror VK
Reporting Normes comptrables russes
  • Montant
    15.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    15.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    15.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    172.637.626,72 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A103QK3
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG012S0NJL3
  • Ticker
    MAILLI 7.9 09/15/26 1P01

Documents d'émission

Présentation pour les investisseurs (2 unités)

Conditions finales

Avis d'émission et de placement

Prospectus (3 unités)

Programme obligataire (2 unités)

Notification d'opération de société (3 unités)

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Information sur l'émission

Profil
Mail.ru Finance LLC fait partie du groupe Mail.Ru. Mail.ru Group développe une plateforme domestique de communications et de divertissement sur Internet. La société possède de grands réseaux sociaux en langue russe, un service de messagerie électronique, ...
Mail.ru Finance LLC fait partie du groupe Mail.Ru. Mail.ru Group développe une plateforme domestique de communications et de divertissement sur Internet. La société possède de grands réseaux sociaux en langue russe, un service de messagerie électronique, un portail Internet et des services de messagerie instantanée. La société détient également la marque internationale de jeux, un service de petites annonces, un service de cartes mobiles et de navigation hors ligne basé sur OpenStreetMap, et possède des participations dans des services éducatifs.
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    Mail.ru Finance
  • Secteur
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  • Secteur (industrie)
    Services IT et software
Montant
  • Volume annoncé
    15.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    15.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    15.000.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    15.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    172.637.627 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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***

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  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% - ***% (***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    3.177
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Investment
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- D
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- G-Spread
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- PI
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- YTM
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SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Etats financiers IFRS / US GAAP

2026
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2025
II q NTL
IV q NTL
2024
II q NTL
IV q NTL
2023
II q NTL
IV q NTL
2022
II q NTL
IV q NTL
2021
IV q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 25/04/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-01-00566-R-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00566-R-001P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A103QK3
  • Cbonds ID
    1111309
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    МэйлБ1Р1
  • FIGI
    BBG012S0NJL3
  • Ticker
    MAILLI 7.9 09/15/26 1P01
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Bearer
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
II q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2023
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2021
III q NTL
IV q NTL
2020
IV q NTL
2019
IV q NTL
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Rapports annuels

2025
IV q NTL
2024
IV q NTL
2023
IV q NTL
2022
IV q NTL
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