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BNP Paribas Fortis, 2% 9oct2026, AUD (1088) (FIGI BBG00Q293RV3, BE6315603306)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
5.596.000 AUD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Belgique
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    5.596.000 AUD
  • Montant émis
    5.596.000 AUD
  • Equivalent en USD
    3.924.029,77 USD
  • Dénomination
    2.000 AUD
  • ISIN
    BE6315603306
  • Common Code
    204671613
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG00Q293RV3
  • SEDOL
    5PQFJH9
  • Ticker
    FBAVP 2 10/09/26 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

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Information sur l'émission

Montant
  • Montant de placement
    5.596.000 AUD
  • Montant émis
    5.596.000 AUD
  • Montant nominal émis
    5.596.000 AUD
  • Equivalent en USD
    3.924.030 USD
Nominal
  • Nominal
    2.000 AUD
  • Nominal non remboursé
    *** AUD
  • Multiple
    *** AUD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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24/10/2023 Nouvelle émission: l’émetteur BNP Paribas Fortis a émis les obligations (BE0002974559) à taux de coupon 3.75% pour le montant EUR 1000 millions à échéance en 2028
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Identificateurs

  • ISIN
    BE6315603306
  • Cbonds ID
    1114613
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    204671613
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG00Q293RV3
  • SEDOL
    5PQFJH9
  • Ticker
    FBAVP 2 10/09/26 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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