Agricultural Bank of China (Luxembourg Branch), FRN 11aug2025, EUR (FIGI RegS BBG0122KNB98, XS2376073685)

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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

35.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

35.000.000 EUR
Montant émis

35.000.000 EUR
Montant minimum

500.000 EUR
ISIN RegS

XS2376073685
Common Code RegS

237607368
CFI RegS

DYVNXB
FIGI RegS

BBG0122KNB98
Ticker

AGRBK F 08/11/25 FRCd

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Agricultural Bank of China (Luxembourg Branch)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Agricultural Bank of China (Luxembourg Branch)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

35.000.000 EUR
Montant émis

35.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

500.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

500.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Type d'investisseur

***

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Teneur de livre

***

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***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2376073685
Cbonds ID

1116829
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

237607368
CFI RegS

DYVNXB
FIGI RegS

BBG0122KNB98
Ticker

AGRBK F 08/11/25 FRCd
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***