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MBRD Mortgage Agent, class 1A (FIGI BBG000VXBKF9, 4-01-69714-H, ИА МБРР 01, RU000A0JQC15)

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Obligations nationales, Garanties, Titrisation, Hypothécaires, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
1.906.872.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Reporting IFRS Normes comptrables russes
  • Montant
    1.906.872.000 RUB
  • Montant de placement
    1.906.872.000 RUB
  • Montant émis
    1.906.872.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JQC15
  • CFI
    DBFXXB
  • FIGI
    BBG000VXBKF9
  • Ticker
    MBRD 2009-1 A

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Profil
MBRD Mortgage Agent est une SPV créée pour lever des fonds pour le MBRD.
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  • Emetteur
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    MBRD Mortgage Agent
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    MBRD Mortgage Agent
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    1.906.872.000 RUB
  • Montant de placement
    1.906.872.000 RUB
  • Montant émis
    1.906.872.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Etats financiers IFRS / US GAAP

2011
IV q NTL
2010
IV q NTL
IV q ang
2009
IV q NTL
IV q ang
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-69714-H
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JQC15
  • Cbonds ID
    11277
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXXB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ИА МБРР 01
  • FIGI
    BBG000VXBKF9
  • Ticker
    MBRD 2009-1 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Amortissement
  • Garanties
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2013
I q NTL
II q NTL
2012
I q NTL
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III q NTL
IV q NTL
2011
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2010
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2009
III q NTL
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Rapports annuels

2012
IV q NTL
2011
IV q NTL
2009
IV q NTL
IV q ang
2010
IV q NTL
IV q ang
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