Da-Li Development, 0.55% 5aug2026, TWD (110-2) (FIGI BBG011X1DSS1, B85309, TW000B853092)

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1.000.000.000 TWD

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***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Taïwan

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.000.000.000 TWD
Montant émis

1.000.000.000 TWD
Equivalent en USD

31.387.319,52 USD
Dénomination

1.000.000 TWD
ISIN

TW000B853092
CFI

DBFSFR
FIGI

BBG011X1DSS1
Ticker

IACO 0.55 08/05/26 10-2

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Da-Li Development Company Limited est active dans le développement et la location de propriétés résidentielles, de bâtiments et d'usines industrielles. La société est basée à Taipei, Taïwan et a été fondée en 1977.

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Emetteur

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Da-Li Development
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Da-Li Development
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, construction
Actions

Da-Li Development, ordinary share

Montant

Montant de placement

1.000.000.000 TWD
Montant émis

1.000.000.000 TWD
Montant nominal émis

1.000.000.000 TWD
Equivalent en USD

31.387.320 USD

Nominal

Nominal

1.000.000 TWD
Nominal non remboursé

*** TWD
Multiple

*** TWD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

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Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

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Conversion et échange

Conditions de la conversion

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

B85309
ISIN

TW000B853092
Cbonds ID

1128949
CFI

DBFSFR
FIGI

BBG011X1DSS1
Ticker

IACO 0.55 08/05/26 10-2
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***