Serbia, 2.05% 23sep2036, EUR (FIGI RegS BBG012J78H57, XS2388562139, WKN A3KWJ0)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

750.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Serbie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

750.000.000 EUR
Montant émis

750.000.000 EUR
Equivalent en USD

868.642.500 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2388562139
Common Code RegS

238856213
CFI RegS

DTFTFR
FIGI RegS

BBG012J78H57
SEDOL

BNKHRW2
Ticker

SERBIA 2.05 09/23/36 REGS

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Les besoins d'emprunt sont déterminés par le déficit budgétaire et les critères d'emprunt par le portefeuille de dette existant, qui sont définis par la Loi sur le budget de la République de Serbie.

Le stock total de la dette au 29 mars 2013 s'élève à 19,39 milliards d'euros, dont 16,61 milliards d'euros de dettes directes et 2,78 milliards d'euros de passifs éventuels. La Serbie cherche à développer ses marchés monétaires et de capitaux domestiques par le biais d'émissions de titres gouvernementaux. Au cours de la période 2009-2012, aucune enchère de titres gouvernementaux n'a échoué. Les émissions d'Eurobonds ont augmenté la part de la dette en USD.

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Emprunteur

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Serbia
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Serbia
Secteur

Souverain

Montant

Montant de placement

750.000.000 EUR
Montant émis

750.000.000 EUR
Montant nominal émis

750.000.000 EUR
Equivalent en USD

868.642.500 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

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Type d'investisseur

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Refinance
Placement

Refinance

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***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***

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Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2388562139
Cbonds ID

1137281
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

238856213
Common Code 144A

238856175
CFI RegS

DTFTFR
CFI 144A

DTFTFR
FIGI RegS

BBG012J78H57
FIGI 144A

BBG012J8KSN7
WKN RegS

A3KWJ0
SEDOL

BNKHRW2
Ticker

SERBIA 2.05 09/23/36 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
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TRACE-éligible

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Restructuration

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