Richmond Pension Funding, FRN 1aug2023, USD (2005B-1) (FIGI BBG000ZW1YP7, WKN A0NURZ)

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Obligations nationales, Taux variable

Statut

Remboursement anticipé

Montant

75.230.525,75 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

75.230.525,75 USD
Dénomination

5.000 USD
CFI

DBZNFR
FIGI

BBG000ZW1YP7
Ticker

CA RICGEN 08/01/2023

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Information sur l'émission

Emetteur

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Richmond Pension Funding
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Richmond Pension Funding
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

75.230.525,75 USD

Nominal

Nominal

5.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M LIBOR USD

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Date de remboursement anticipé

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1138891
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBZNFR
FIGI

BBG000ZW1YP7
WKN

A0NURZ
Ticker

CA RICGEN 08/01/2023
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***