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Nassau Tobacco Settlement Corp., 5.25% 1jun2026, USD (2006A-2) (FIGI BBG00102QGR9)

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Obligations nationales

Statut
À échéance
Montant
37.905.609,6 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    37.905.609,6 USD
  • Montant émis
    37.905.609,6 USD
  • Dénomination
    5.000 USD
  • FIGI
    BBG00102QGR9
  • Ticker
    NY NASGEN 5.25 06/01/2026

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  • Emetteur
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    Nassau Tobacco Settlement Corp.
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Nassau Tobacco Settlement Corp.
  • Secteur
    Municipal
Montant
  • Montant de placement
    37.905.609,6 USD
  • Montant émis
    37.905.609,6 USD
Nominal
  • Nominal
    5.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
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    *** fois par an
  • Devise de paiement
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  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1138963
  • CUSIP
    ***
  • FIGI
    BBG00102QGR9
  • Ticker
    NY NASGEN 5.25 06/01/2026
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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