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Caixa Geral de Depositos, 3.875% 6dec2016, EUR (FIGI BBG00004ZT62, PTCGF11E0000, WKN A0G2NX)
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Obligations nationales, Hypothécaires, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
1.410.000.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Portugal
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Caixa Geral de Depositos PTCGF11E0000 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en EUR avec une date d’échéance au 06/12/2016. L’obligation est assortie d'un coupon de 3,88% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Portugal. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 9 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 50.000 EUR, un montant placé de 2.000.000.000 EUR et un encours de 1.410.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - PTCGF11E0000, FIGI - BBG00004ZT62, CFI - DBFUFB, Common Code - 027685633, Ticker - CXGD 3.875 12/06/16.
