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Caixa Geral de Depositos, 0.375% 21sep2027, EUR (FIGI BBG012GK6SS4, PTCGDCOM0037, WKN A3KWHA)

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Obligations nationales, Taux variable, Sustainability Bonds, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
500.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Portugal
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    500.000.000 EUR
  • Montant émis
    500.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    580.862.500 USD
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    PTCGDCOM0037
  • Common Code
    238847869
  • CFI
    DTVNGR
  • FIGI
    BBG012GK6SS4
  • SEDOL
    3DLZ3F8
  • Ticker
    CXGD V0.375 09/21/27 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

Programme obligataire

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Représentation des données graphique | tableau
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    Caixa Geral de Depositos
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 EUR
  • Montant émis
    500.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    500.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    580.862.500 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
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  • Multiple
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  • Listing

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    Fix to Float
  • Taux de référence
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  • Taux facial
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  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
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    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
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Cash flow

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Placement

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
    Sustainability Project
  • Placement
    The Notes are intended to be issued to finance or refinance Eligible Green projects and Eligible Social Projects as further described in the Sustainable Finance Framework
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    PTCGDCOM0037
  • Cbonds ID
    1141531
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    238847869
  • CFI
    DTVNGR
  • FIGI
    BBG012GK6SS4
  • WKN
    A3KWHA
  • SEDOL
    3DLZ3F8
  • Ticker
    CXGD V0.375 09/21/27 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Sustainability Bonds
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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