Cook School District №104, 0% 1dec2026, USD (2007A, 6987D) (FIGI BBG0010Y67S0, WKN A0TKP5)

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Statut

En circulation

Montant

538.689,9 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

538.689,9 USD
Montant émis

538.689,9 USD
Equivalent en USD

538.689,9 USD
Dénomination

5.000 USD
FIGI

BBG0010Y67S0
Ticker

IL COOSCD 0 12/01/2026

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Emetteur

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Cook School District №104
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cook School District №104
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

538.689,9 USD
Montant émis

538.689,9 USD
Montant nominal émis

538.690 USD

Nominal

Nominal

5.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Devise de paiement

***
Maturité

***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1142501
CUSIP

***
FIGI

BBG0010Y67S0
WKN

A0TKP5
Ticker

IL COOSCD 0 12/01/2026
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations zéro-coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***