Dillon's Park CLO, FRN 15oct2034, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG012J6XZ79, XS2388462777, WKN A3KWML)

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Statut

En circulation

Montant

245.100.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

245.100.000 EUR
Montant émis

245.100.000 EUR
Equivalent en USD

284.943.456 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2388462777
Common Code RegS

238846277
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG012J6XZ79
Ticker

DILPK 1X A

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Emprunteur

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Dillon's Park CLO
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dillon's Park CLO
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

245.100.000 EUR
Montant émis

245.100.000 EUR
Montant nominal émis

245.100.000 EUR
Equivalent en USD

284.943.456 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

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***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2388462777
Cbonds ID

1145803
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

238846277
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG012J6XZ79
WKN RegS

A3KWML
Ticker

DILPK 1X A
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***