TAGUS Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A., FRN 23sep2038, EUR (ABS) (FIGI BBG012CNWVX0, PTTGCAOM0015, WKN A3KWTK)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Secured

Statut

En circulation

Montant

203.700.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Portugal

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

203.700.000 EUR
Montant émis

203.700.000 EUR
Equivalent en USD

234.281.481 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

PTTGCAOM0015
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG012CNWVX0
SEDOL

3DJ8SP4
Ticker

ULISF 2 A

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Nom complet de l'emprunteur / émetteur

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Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

203.700.000 EUR
Montant émis

203.700.000 EUR
Montant nominal émis

203.700.000 EUR
Equivalent en USD

234.281.481 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Dernières émissions

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

PTTGCAOM0015
Cbonds ID

1146875
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG012CNWVX0
WKN

A3KWTK
SEDOL

3DJ8SP4
Ticker

ULISF 2 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***

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Paramètres de cash flow

Cash flow

Conditions du remboursement anticipé

Placement

Conversion et échange

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Identificateurs

Notations

Classification de l'émission

Restructuration

Détenteurs institutionnels