Dutch Residential Mortgage Portfolio II, FRN 28sep2048, EUR (2, ABS, A) (FIGI BBG00DX0S682, NL0012058986, WKN A1883S)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

600.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

600.000.000 EUR
Montant émis

600.000.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

NL0012058986
CFI

DBVXFN
FIGI

BBG00DX0S682
Ticker

DRMP 2 A

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Emetteur

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Dutch Residential Mortgage Portfolio II
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dutch Residential Mortgage Portfolio II
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

600.000.000 EUR
Montant émis

600.000.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

NL0012058986
Cbonds ID

1147753
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVXFN
FIGI

BBG00DX0S682
WKN

A1883S
Ticker

DRMP 2 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***