Silk Finance No. 5, FRN 25feb2035, EUR (5, ABS, A) (FIGI RegS BBG00W0JRQY3, PTTGULOM0028)

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Statut

En circulation

Montant

466.100.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Portugal

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

466.100.000 EUR
Montant émis

466.100.000 EUR
Equivalent en USD

544.239.334,5 USD
Dénomination

50.000 EUR
ISIN RegS

PTTGULOM0028
CFI RegS

DAVSGR
FIGI RegS

BBG00W0JRQY3
Ticker

SILK 5 A

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Information sur l'émission

Emetteur

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Silk Finance No. 5
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Silk Finance No. 5
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

466.100.000 EUR
Montant émis

466.100.000 EUR
Montant nominal émis

466.100.000 EUR
Equivalent en USD

544.239.335 USD

Nominal

Nominal

50.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

175 910

ETF & Funds

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

PTTGULOM0028
Cbonds ID

1149935
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DAVSGR
FIGI RegS

BBG00W0JRQY3
Ticker

SILK 5 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***