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SFO MO, 01 (FIGI BBG0142PM3Q3, 6-01-00596-R, СФО МО 01, RU000A103XD4)

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Obligations nationales, Produits structurés, Pour les investisseurs qualifiés

Statut
En circulation
Montant
1.540.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
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  • Montant
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  • Montant de placement
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  • Montant émis
    1.540.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    21.416.343,45 USD
  • Dénomination
    100.000 RUB
  • ISIN
    RU000A103XD4
  • CFI
    DEXFXX
  • FIGI
    BBG0142PM3Q3
  • Ticker
    SFOINT V0 11/15/26

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement (2 unités)

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Profil
"Specialized Financial Society International Bonds" LLC a été créée en 2020. L'entreprise est principalement engagée dans l'activité d'émission.
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Montant
  • Volume annoncé
    3.850.000.000 RUB
  • Montant de placement
    3.500.000.000 RUB
  • Montant émis
    1.540.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    1.540.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    21.416.343 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000 RUB
  • Nominal non remboursé
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Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

167 970

ETF & Funds

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Placement

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    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
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  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Catégorie
    Protection du capital
  • Type de produit
    Protection du capital avec participation
  • Classe d'actif
    Actions

Émissions similaires

Personnes liées de la compagnie au 19/05/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    6-01-00596-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A103XD4
  • Cbonds ID
    1150193
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXFXX
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    СФО МО 01
  • FIGI
    BBG0142PM3Q3
  • Ticker
    SFOINT V0 11/15/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
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  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
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Restructuration

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Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

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