EBRD, 3.75% 18apr2027, PHP (FIGI BBG012TBXX63, XS2396641560, WKN A3KXBT)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

1.250.000.000 PHP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.250.000.000 PHP
Montant émis

1.250.000.000 PHP
Equivalent en USD

20.053.663,6 USD
Montant minimum

100.000 PHP
ISIN

XS2396641560
Common Code

239664156
CFI

DTVCFR
FIGI

BBG012TBXX63
SEDOL

BNRR8F5
Ticker

EBRD 3.75 04/18/27 GMTN

Documents d'émission

Conditions finales

Final Terms (14.10.2021)

Programme obligataire

Base Prospectus

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Profil

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) est une institution financière internationale fondée en 1991. En tant que banque d'investissement multilatérale pour le développement, la BERD utilise l'investissement comme outil pour construire des économies de marché. Initialement concentrée sur les pays de l'ancien bloc de l'Est, elle s'est élargie pour soutenir le développement dans plus de 30 pays d'Europe centrale à l'Asie centrale. Similaire à d'autres banques multilatérales de développement, la BERD compte des membres du monde entier (Amérique du Nord, Afrique, Asie et Australie, voir ci-dessous), le plus grand actionnaire étant les États-Unis, mais elle ne prête que régionalement dans ses pays d'opération.

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Emprunteur

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EBRD
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

EBRD
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

1.250.000.000 PHP
Montant émis

1.250.000.000 PHP
Montant nominal émis

1.250.000.000 PHP
Equivalent en USD

20.053.664 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 PHP
Nominal non remboursé

*** PHP
Multiple

*** PHP
Nominal

100.000 PHP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

175 910

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** PHP
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Personnes liées de la compagnie au 31/12/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

ISIN

XS2396641560
Cbonds ID

1151311
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

239664156
CFI

DTVCFR
FIGI

BBG012TBXX63
WKN

A3KXBT
SEDOL

BNRR8F5
Ticker

EBRD 3.75 04/18/27 GMTN
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Obligations double-devise
Emissions supranationales
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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