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Dwr Cymru, 4.375% 31mar2027, GBP (FIGI BBG00001CBG1, XS0129065446, WKN A1V80B)

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Obligations internationales, Le nominal indexé sur l'inflation, Secured

Statut
En circulation
Montant
75.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    75.000.000 GBP
  • Montant émis
    75.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    100.687.500 USD
  • Montant minimum
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0129065446
  • Common Code
    012906544
  • CFI
    DAVGFB
  • FIGI
    BBG00001CBG1
  • Ticker
    GLCCUK 4.375 03/31/27 B4

Documents d'émission

Conditions finales

Programme obligataire

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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

Profil
Welsh Water est la sixième plus grande des dix entreprises régulées de l'eau et de l'assainissement en Angleterre et au Pays de Galles.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Dwr Cymru
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Dwr Cymru
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Fourniture de gaz, d'eau et de chaleur
  • SPV / Emetteur
    Dwr Cymru (Financing)
Montant
  • Montant de placement
    75.000.000 GBP
  • Montant émis
    75.000.000 GBP
  • Montant nominal émis
    75.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    100.687.500 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Indexation
    Inflation Linked
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** GBP
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS0129065446
  • Cbonds ID
    1155763
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    012906544
  • CFI
    DAVGFB
  • FIGI
    BBG00001CBG1
  • WKN
    A1V80B
  • Ticker
    GLCCUK 4.375 03/31/27 B4
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Redemption Linked
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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