Brussels Municipalities Regional Fund, FRN 31mar2025, EUR (FIGI BBG00BN8JDT2, BE6283231569, WKN A1VMHQ)

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À échéance

Montant

5.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Belgique

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

5.000.000 EUR
Montant émis

5.000.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

BE6283231569
Common Code

133543783
CFI

DBVTFR
FIGI

BBG00BN8JDT2
SEDOL

4T50XT4
Ticker

FRBRTC F 03/31/25 EMTN

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Brussels Municipalities Regional Fund
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Brussels Municipalities Regional Fund
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

5.000.000 EUR
Montant émis

5.000.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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***

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***
Agent payeur

***

Conversion et échange

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***

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Identificateurs

ISIN

BE6283231569
Cbonds ID

1157027
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

133543783
CFI

DBVTFR
FIGI

BBG00BN8JDT2
WKN

A1VMHQ
SEDOL

4T50XT4
Ticker

FRBRTC F 03/31/25 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***