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Harvest CLO XXII, FRN 15jan2032, EUR (22X, ABS, A-R) (FIGI RegS BBG012STN7C6, XS2395965259, WKN A3KXMS)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
272.250.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    272.250.000 EUR
  • Montant émis
    272.250.000 EUR
  • Equivalent en USD
    313.958.700 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2395965259
  • Common Code RegS
    239596525
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG012STN7C6
  • Ticker
    HARVT 22X AR

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Information sur l'émission

Profil
Harvest CLO XXII DAC opère en tant qu'entité à vocation spéciale. La société, créée pour émettre de la dette, émet des billets à court terme. Harvest CLO XXII DAC lève des fonds pour refinancer la dette ...
Harvest CLO XXII DAC opère en tant qu'entité à vocation spéciale. La société, créée pour émettre de la dette, émet des billets à court terme. Harvest CLO XXII DAC lève des fonds pour refinancer la dette existante et payer les dépenses associées.
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  • Emprunteur
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    Harvest CLO XXII
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Harvest CLO XXII
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    272.250.000 EUR
  • Montant émis
    272.250.000 EUR
  • Montant nominal émis
    272.250.000 EUR
  • Equivalent en USD
    313.958.700 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated gross proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €329,500,000, including the totalAccruedInterest Amount. Such proceedswill be used by theIssuerto redeem the RefinancedNotesat the aggregate RedemptionPrices oftheentire ClassorClassesofRated Notessubject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. The Refinancing Costs will be paid on the Refinancing Date. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be paid in accordance with and subject tothe Conditions. The net proceeds fromthe issuance of the Notes on the Issue Date after payment of fees, expenses and other amounts incurred in connection with the issue of the Notes (including, without duplication, amounts deposited into the ExpenseReserveAccountandInterestReserve Account)are expectedtobe approximately €449,124,100.
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2395965259
  • Cbonds ID
    1159181
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    239596525
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG012STN7C6
  • WKN RegS
    A3KXMS
  • Ticker
    HARVT 22X AR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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