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Elvet Mortgages 2021-1, FRN 22oct2063, GBP (21-1, ABS, A) (FIGI RegS BBG012QW12D5, XS2395577914, WKN A3KXPD)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
En circulation
Montant
314.570.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    314.570.000 GBP
  • Montant émis
    314.570.000 GBP
  • Equivalent en USD
    422.310.225 USD
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2395577914
  • Common Code RegS
    239557791
  • CFI RegS
    DGVNBR
  • FIGI RegS
    BBG012QW12D5
  • Ticker
    ELVET 2021-1 A

Documents d'émission

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Elvet Mortgages 2021-1
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Elvet Mortgages 2021-1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    314.570.000 GBP
  • Montant émis
    314.570.000 GBP
  • Montant nominal émis
    314.570.000 GBP
  • Equivalent en USD
    422.310.225 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    SONIA
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    On the Closing Date, the Issuer will use the gross proceeds of the Notes and the Class VRR Notes to fund the Liquidity Reserve Fund and pay Start-Up Expenses. The Issuer will then use the net proceeds of the Notes and the Class VRR Notes (after funding the Liquidity Reserve Fund and paying Start-Up Expenses) to pay to the Seller the Initial Consideration payable by the Issuer for the Portfolio to be acquired from the Seller on the Closing Date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2395577914
  • Cbonds ID
    1159187
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    239557791
  • CFI RegS
    DGVNBR
  • FIGI RegS
    BBG012QW12D5
  • WKN RegS
    A3KXPD
  • Ticker
    ELVET 2021-1 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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