Black Diamond CLO 2015-1, FRN 3oct2029, EUR (15-1A, ABS, B1RE) (FIGI RegS BBG00JHP5N35, XS1739833959, WKN A3KXMQ)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

24.300.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

24.300.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1739833959
Common Code RegS

173983395
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00JHP5N35
Ticker

BLACK 2015-1X B1RE

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Prospectus

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Black Diamond CLO 2015-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Black Diamond CLO 2015-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

24.300.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately EUR301,900,000 in respect of the Refinancing Notes other than the Class A-2 Notes; and approximately USD67,200,000 in respect of the aggregate net proceeds of the Class A-2 Notes. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Accounts) are expected to be approximately EUR319,599,000 in respect of the Notes other than the Class A-2 Notes and the Class M-2 Subordinated Notes; and approximately USD89,018,000 in respect of the aggregate net proceeds of the Class A-2 Notes and the Class M-2 Subordinated Notes. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date, to pay the initial premium payable under the Currency Call Option and (in respect of all such proceeds denominated in Euro), to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the applicable Unused Proceeds Accounts.

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS1739833959
Cbonds ID

1159235
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

173983395
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00JHP5N35
WKN RegS

A3KXMQ
Ticker

BLACK 2015-1X B1RE
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***