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Albacore Euro CLO III, FRN 15dec2034, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG012TFMNZ6, XS2396622420, WKN A3KXX0)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
238.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    238.000.000 EUR
  • Montant émis
    238.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    273.730.940 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2396622420
  • Common Code RegS
    239662242
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG012TFMNZ6
  • Ticker
    ALBAC 3X A

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Albacore Euro CLO III
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Albacore Euro CLO III
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    238.000.000 EUR
  • Montant émis
    238.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    238.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    273.730.940 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

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indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €399,472,425.00. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2396622420
  • Cbonds ID
    1161053
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    239662242
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG012TFMNZ6
  • WKN RegS
    A3KXX0
  • Ticker
    ALBAC 3X A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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