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Samruk-Kazyna National Welfare Fund, 10.5% 3aug2027, KZT (11) (FIGI BBG0000D40D1, KZP11Y18D398, KZ2C00002319)

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Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
25.000.000.000 KZT
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Kazakhstan
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    34.500.000.000 KZT
  • Montant émis
    25.000.000.000 KZT
  • Equivalent en USD
    53.876.988,06 USD
  • Dénomination
    1.000 KZT
  • ISIN
    KZ2C00002319
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG0000D40D1
  • Ticker
    SAMRUK 6 12/18/24 3911

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Information sur l'émission

Profil
Le Fonds a été créé en 2008 par le Décret du Président de la République du Kazakhstan. Le Fonds est une structure commerciale - une holding d'investissement dont la mission est le bien-être social de la ...
Le Fonds a été créé en 2008 par le Décret du Président de la République du Kazakhstan. Le Fonds est une structure commerciale - une holding d'investissement dont la mission est le bien-être social de la République du Kazakhstan et le soutien à la modernisation de l'économie nationale.
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  • Emetteur
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    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
  • Secteur
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  • Secteur (industrie)
    Holdings
Montant
  • Montant de placement
    34.500.000.000 KZT
  • Montant émis
    25.000.000.000 KZT
  • Montant nominal émis
    25.000.000.000 KZT
  • Equivalent en USD
    53.876.988 USD
Nominal
  • Nominal
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Listing
  • Listing

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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    *** - ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    Ensuring the stability of the financial system of the Republic of Kazakhstan

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
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Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    KZP11Y18D398
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    KZ2C00002319
  • Cbonds ID
    11611
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG0000D40D1
  • Ticker
    SAMRUK 6 12/18/24 3911
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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