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Huaneng Guicheng Trust, FRN 19aug2036, CNY (ABS) (FIGI BBG012PRPQ66, 2189370, CND10004NC95)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
800.000.000 CNY
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Chine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    800.000.000 CNY
  • Montant émis
    800.000.000 CNY
  • Equivalent en USD
    118.298.133,48 USD
  • Dénomination
    100 CNY
  • ISIN
    CND10004NC95
  • CFI
    DAVXFR
  • FIGI
    BBG012PRPQ66
  • Ticker
    HEJIA 2021-4 A4

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Information sur l'émission

Profil
Huaneng Guicheng Trust Co. Ltd. propose des services financiers. L'entreprise fournit principalement des services de fiducie pour les particuliers et les entreprises. Huaneng Guicheng Trust sert des clients dans toute la Chine.
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  • Emetteur
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    Huaneng Guicheng Trust
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Montant
  • Montant de placement
    800.000.000 CNY
  • Montant émis
    800.000.000 CNY
  • Montant nominal émis
    800.000.000 CNY
  • Equivalent en USD
    118.298.133 USD
Nominal
  • Nominal
    100 CNY
  • Nominal non remboursé
    *** CNY
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    *** CNY

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    5Y LPR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
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    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
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    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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27/07/2017 Nouvelle émission: l’émetteur Huaneng Guicheng Trust a émis les obligations (CND100014JK8) à taux de coupon 5.29% pour le montant CNY 2576 millions à échéance en 2022
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    2189370
  • ISIN
    CND10004NC95
  • Cbonds ID
    1161763
  • CFI
    DAVXFR
  • FIGI
    BBG012PRPQ66
  • Ticker
    HEJIA 2021-4 A4
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • CDO
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
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  • Redemption Linked
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