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Obligations internationales: Fidelity Bank, 7.625% 28oct2026, USD (XS2399990006)

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TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
400.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Nigeria
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    400.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    400.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2399990006
  • Common Code RegS
    239999000
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • FIGI RegS
    BBG0134JPY22
  • Ticker
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Information sur l'émission

Profil
Fidelity Bank Plc began operations in 1988, as a merchant bank. In 1999, it converted to commercial banking and then became a universal bank in February 2001. The current enlarged Fidelity Bank is a result of ...
Fidelity Bank Plc began operations in 1988, as a merchant bank. In 1999, it converted to commercial banking and then became a universal bank in February 2001. The current enlarged Fidelity Bank is a result of the merger with the former FSB International Bank Plc and Manny Bank Plc (under the Fidelity brand name) in December 2005. Fidelity Bank is today ranked amongst the top 10 in the Nigerian banking industry, with presence in the major cities and commercial centres of Nigeria.
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Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    400.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    400.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Information supplémentaire

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Actualités

22/03/2024 S&P Global Ratings affirms Fidelity Bank at "B-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
22/03/2024 S&P Global Ratings affirms Fidelity Bank at "B-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
16/02/2024 Fitch Ratings affirms Fidelity Bank at "B-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
13/12/2023 Moody's Investors Service revised outlook on Fidelity Bank to positive and affirmed at "Caa1" (LT- local currency) credit rating
13/12/2023 Moody's Investors Service revised outlook on Fidelity Bank to positive and affirmed at "Caa1" (LT- foreign currency) credit rating
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2023
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III q ang
IV q ang
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2018
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IV q ang
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2399990006
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    239999000
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0134JPY22
  • FIGI 144A
    BBG0134JPX97
  • WKN RegS
    A3KX3P
  • Ticker
    FIDBAN 7.625 10/28/26 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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