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Hayfin Emerald CLO III, FRN 15jan2035, EUR (3X, ABS, CR) (FIGI RegS BBG012YNRBV8, XS2402415959, WKN A3KYES)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
31.200.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    31.200.000 EUR
  • Montant émis
    31.200.000 EUR
  • Equivalent en USD
    36.015.564 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2402415959
  • Common Code RegS
    240241595
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG012YNRBV8
  • Ticker
    HAYEM 3X CR

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Profil
Hayfin Emerald CLO III Designated Activity Company a été créée le lundi 26 novembre 2018.
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  • Emprunteur
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    Hayfin Emerald CLO III
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    Hayfin Emerald CLO III
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    31.200.000 EUR
  • Montant émis
    31.200.000 EUR
  • Montant nominal émis
    31.200.000 EUR
  • Equivalent en USD
    36.015.564 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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indices

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Placement

  • Type d'émission
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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated proceeds of the issue of the Offered Notes are expected to be approximately €464,843,000. Such proceeds will be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Original Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) the payment of certain fees and expenses due and payable by the Issuer on the Issue Date and (iii) retain certain amounts in the Expense Reserve Account. On the Issue Date, the Collateral Manager, in its sole discretion, may distribute any remaining Principal Proceeds, Interest Proceeds, Sale Proceeds and Refinancing Proceeds to the holders of the Subordinated Notes on a pro rata basis, provided the Collateral Principal Amount (calculated for this purpose on the basis that (i) the Principal Balance of each Defaulted Obligation shall be the lower of its Moody's Collateral Value and its Fitch Collateral Value and (ii) amounts which the Collateral Manager, in its reasonable opinion, expects will be used to purchase Collateral Obligations at a discount between the Issue Date and the Effective Date shall be calculated by reference to the principal balance of such Collateral Obligation) is equal to or greater than the Target Par Amount after giving effect to such distribution. Any remaining amounts will be transferred to the Unused Proceeds Account.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2402415959
  • Cbonds ID
    1165241
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    240241595
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG012YNRBV8
  • WKN RegS
    A3KYES
  • Ticker
    HAYEM 3X CR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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