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Banca Tema, 1.1% 21jun2026, EUR (IT0005447294)
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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
1.999.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Italie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Banca Tema IT0005447294 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en EUR avec une date d’échéance au 21/06/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Italie. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 84% and 114%. La duration modifiée s'élève à 0,18, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 242,22 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 241,03 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 2 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 EUR, un montant placé de 2.000.000 EUR et un encours de 1.999.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - IT0005447294, CFI - DBVUFB.
