Apidos CLO 2021-37, FRN 22oct2034, USD (ABS, B) (FIGI RegS BBG012R65W69, WKN A3KYEZ)

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En circulation

Montant

72.500.000 USD

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

72.500.000 USD
Montant émis

72.500.000 USD
Equivalent en USD

72.500.000 USD
Montant minimum

250.000 USD
CFI RegS

DAVNGR
FIGI RegS

BBG012R65W69
Ticker

APID 2021-37X B

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Emprunteur

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Apidos CLO 2021-37
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Apidos CLO 2021-37
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

72.500.000 USD
Montant émis

72.500.000 USD
Montant nominal émis

72.500.000 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1 USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 3 mois

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

100 000

actions

175 910

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indices

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

1166877
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DAVNGR
FIGI RegS

BBG012R65W69
WKN RegS

A3KYEZ
Ticker

APID 2021-37X B
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***