The Ultima Structured Products, FRN 24feb2027, USD (Structured) (BCS02/27-3, XS2401439927)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

Expert RA

| ***

***

Statut

En circulation

Montant

10.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Russie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

10.000.000 USD
Montant émis

10.000.000 USD
Equivalent en USD

10.000.000 USD
Montant minimum

1.250 USD
ISIN

XS2401439927
Common Code

240143992
CFI

DTVNGR

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Information sur l'émission

Profil

Ultima Structured Products PLC (anciennement BrokerCreditService Structured Products PLC) opère en tant que société d'investissement et financière à Chypre. La société était auparavant connue sous le nom de Gawling Company Limited, et en mai 2015, elle a changé son nom pour BrokerCreditService Structured Products PLC. La société a été enregistrée en 2005 et a son siège à Limassol, Chypre.

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Emprunteur

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The Ultima Structured Products
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

The Ultima Structured Products
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

10.000.000 USD
Montant émis

10.000.000 USD
Montant nominal émis

10.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

1.250 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.250 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

***

Taux facial

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Placement

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Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Placement

The net proceeds from the issue of the Notes will be used for the general financing purposes of the Issuer.

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Produits structurés

Catégorie

Produits d'investissement avec entités de référence
Classe d'actif

Actions

SPPI testing

Méthodologie

SPPI test results
Test completion phase

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Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

ISIN

XS2401439927
Cbonds ID

1167609
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

240143992
CFI

DTVNGR
Nom abrégé de l'émission dans le système de trading

BCS02/27-3
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Obligations documentaires
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***