St. Paul's CLO II, FRN 25oct2035, EUR (2X, ABS, C) (FIGI RegS BBG012YDV1W6, XS2402449263, WKN A3KYNN)

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Statut

En circulation

Montant

24.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

24.000.000 EUR
Montant émis

24.000.000 EUR
Equivalent en USD

28.023.480 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2402449263
Common Code RegS

240244926
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG012YDV1W6
Ticker

SPAUL 2X CR4

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St. Paul's CLO II Designated Activity Company a été créée le mercredi 22 mai 2013.

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Emprunteur

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St. Paul's CLO II
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

St. Paul's CLO II
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

24.000.000 EUR
Montant émis

24.000.000 EUR
Montant nominal émis

24.000.000 EUR
Equivalent en USD

28.023.480 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2402449263
Cbonds ID

1169777
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

240244926
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG012YDV1W6
WKN RegS

A3KYNN
Ticker

SPAUL 2X CR4
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***