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Realty Income, 3.95% 15aug2027, USD (FIGI BBG013G2X4D1, WKN A3KY40)

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Emission | Emprunteur
Emprunteur
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    ***   | ***
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    ***   | ***
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    ***   | ***
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Statut
En circulation
Montant
75.610.981 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    594.019.000 USD
  • Montant émis
    75.610.981 USD
  • Equivalent en USD
    75.610.981 USD
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG013G2X4D1
  • Ticker
    O 3.95 08/15/27

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Profil
Realty Income Corporation (Realty Income) est un fonds d'investissement immobilier en actions (REIT). L'entreprise se consacre à l'acquisition et à la possession de propriétés commerciales indépendantes et d'autres propriétés qui génèrent des revenus locatifs sous des ...
Realty Income Corporation (Realty Income) est un fonds d'investissement immobilier en actions (REIT). L'entreprise se consacre à l'acquisition et à la possession de propriétés commerciales indépendantes et d'autres propriétés qui génèrent des revenus locatifs sous des contrats de location à long terme (principalement de 10 à 20 ans).
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Montant
  • Montant de placement
    594.019.000 USD
  • Montant émis
    75.610.981 USD
  • Montant nominal émis
    75.610.981 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1171853
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG013G2X4D1
  • WKN
    A3KY40
  • Ticker
    O 3.95 08/15/27
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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Détenteurs institutionnels

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