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Philippines, RTB 4.625% 2jun2027, PHP (FIGI BBG013JKCML2, PIID0527L140, PHY6972HLA23, WKN A3L244)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
360.025.370.000 PHP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Philippines
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    360.025.370.000 PHP
  • Montant émis
    360.025.370.000 PHP
  • Equivalent en USD
    5.858.381.492,07 USD
  • Dénomination
    5.000 PHP
  • ISIN
    PHY6972HLA23
  • CFI
    DBZTFR
  • FIGI
    BBG013JKCML2
  • Ticker
    RPGB 4.625 06/02/27 R514

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Profil
Le marché obligataire intérieur philippin se compose d'obligations à court et à long terme, principalement émises par le gouvernement national. Le marché obligataire philippin est principalement dominé par les billets et obligations du Trésor. Bien que ...
Le marché obligataire intérieur philippin se compose d'obligations à court et à long terme, principalement émises par le gouvernement national. Le marché obligataire philippin est principalement dominé par les billets et obligations du Trésor. Bien que la taille du marché obligataire corporatif philippin reste petite par rapport aux obligations gouvernementales, elle a connu une croissance rapide au fil des ans.
Types de titres
Émis par le gouvernement national via le Bureau du Trésor (BTr)
• Bons du Trésor (à taux fixe)
• Obligations du Trésor (à coupon à taux fixe et zéro coupon)
• Obligations du Trésor de détail (RTBs, à coupon à taux fixe) Obligations du Trésor de détail multidevises (MRTBs, à coupon à taux fixe)
• Notes en pesos liées au dollar (à taux fixe)
Émis par le gouvernement national via d'autres entités
• Titres de dette émis par des sociétés détenues et contrôlées par le gouvernement (GOCCs)
• Titres de dette émis par des agences gouvernementales
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  • Emetteur
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    Philippines
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Philippines
  • Secteur
    Souverain
Montant
  • Montant de placement
    360.025.370.000 PHP
  • Montant émis
    360.025.370.000 PHP
  • Montant nominal émis
    360.025.370.000 PHP
  • Equivalent en USD
    5.858.381.492 USD
Nominal
  • Nominal
    5.000 PHP
  • Nominal non remboursé
    *** PHP
  • Multiple
    *** PHP

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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  • Placement
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  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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03/07/2026 Nouvelle émission: Philippines a émis les obligations (PH0000062580, PH0000062531) pour les montants PHP 20000, PHP 20000 millions à l’échéance en 2026, 2027 respectivement
17/06/2026 Nouvelle émission: Philippines a émis les euro-obligations (US718286DM60) à taux de coupon 4.625% pour le montant USD 550 millions à échéance en 2031
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    PIID0527L140
  • ISIN
    PHY6972HLA23
  • Cbonds ID
    1172065
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBZTFR
  • FIGI
    BBG013JKCML2
  • WKN
    A3L244
  • Ticker
    RPGB 4.625 06/02/27 R514
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • RTB
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Obligations de détail
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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