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Nassau Euro CLO I, FRN 15dec2034, EUR (1X, ABS, C) (FIGI RegS BBG0136RWMJ2, XS2400033929, WKN A3KY13)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
23.600.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    23.600.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2400033929
  • Common Code RegS
    240003392
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG0136RWMJ2
  • Ticker
    NGCE RE3PYL C

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Prospectus

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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Nassau Euro CLO I
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Nassau Euro CLO I
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    23.600.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €350,940,000. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account and, inter alia, used to purchase (or enter into agreements to purchase) additional Collateral Obligations (in accordance with the terms of the Collateral Management Agreement.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2400033929
  • Cbonds ID
    1177681
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    240003392
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG0136RWMJ2
  • WKN RegS
    A3KY13
  • Ticker
    NGCE RE3PYL C
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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