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Mikro Fund, 14% 30nov2026, RUB (2026-11B) (FIGI BBG013QMTR13, CH1149986023)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
84.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    84.000.000 RUB
  • Montant émis
    84.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    1.013.011,16 USD
  • Montant minimum
    10.500.000 RUB
  • ISIN
    CH1149986023
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG013QMTR13
  • Ticker
    MKKK 14 11/30/26 eMTN

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Information sur l'émission

Profil
Mikro Fund F.T. opère en tant que fonds d'investissement. En tant que filiale de Mikro Kapital s.a.r.l., la société offre des services de conseil en investissement pour ses clients souhaitant investir dans les pays de la ...
Mikro Fund F.T. opère en tant que fonds d'investissement. En tant que filiale de Mikro Kapital s.a.r.l., la société offre des services de conseil en investissement pour ses clients souhaitant investir dans les pays de la CEI.
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  • Emprunteur
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    Mikro Fund
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Mikro Fund
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    84.000.000 RUB
  • Montant émis
    84.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    84.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    1.013.011 USD
Nominal
  • Montant minimum
    10.500.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
  • Multiple
    *** RUB
  • Nominal
    10.500.000 RUB

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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Personnes liées de la compagnie au 29/05/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    CH1149986023
  • Cbonds ID
    1179539
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG013QMTR13
  • Ticker
    MKKK 14 11/30/26 eMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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