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Small Business Origination Loan Trust 2021-1, 0% 1mar2030, GBP (21-1, 3027D, ABS, Z) (FIGI RegS BBG0139S22J4, XS2405360137, WKN A3KZGG)

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Obligations internationales, Titrisation, Zero-coupon bonds, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
11.171.000 GBP
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    11.171.000 GBP
  • Montant émis
    11.171.000 GBP
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2405360137
  • Common Code RegS
    240536013
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0139S22J4
  • Ticker
    SBOLT 2021-1 Z

Documents d'émission

Prospectus

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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Small Business Origination Loan Trust 2021-1
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Small Business Origination Loan Trust 2021-1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    11.171.000 GBP
  • Montant émis
    11.171.000 GBP
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    91 USE OF PROCEEDS The Issuer will issue the Notes on the Closing Date in an aggregate amount equal to ?234,587,000. The Issuer will apply the net proceeds from the issue of the Notes to pay the Purchase Price to the Seller in respect of the Loan Portfolio pursuant to the Receivables Sale and Assignment Agreement and certain, fees, costs and expenses payable by the Issuer on the Closing Date. The Issuer agrees it will apply the proceeds of the Subordinated Loan advanced thereunder only as follows: (a) to make a deposit in an amount equal to the Cash Reserve Required Amount into the Cash Reserve Account; Certain Transaction Documents 168 (b) to make a deposit in an amount equal to Liquidity Reserve Required Amount into the Liquidity Reserve Account; (c) to purchase the Interest Rate Cap on the Closing Date; and (d) to pay any amount of Purchase Price in respect of the Loan Portfolio not paid by the net proceeds from the issue of the Class A Notes, Class B Notes, Class C Notes, Class D Notes, Class E Notes, Class X Notes and Class Z Notes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2405360137
  • Cbonds ID
    1179699
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    240536013
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0139S22J4
  • WKN RegS
    A3KZGG
  • Ticker
    SBOLT 2021-1 Z
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations zéro-coupon
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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